Moduł Kasa/Bank jest zintegrowany z systemami informatycznymi banków:

• Alior Bank
• BNP Paribas
• BankMillennium
• Citibank
• ING Bank Śląski
• mBank
• Pekao

Moduł Kasa/Bank pozwala na:

• bieżącą kontrolę przepływu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie
• gromadzenie informacji o płatnościach związanych z dokumentami zarejestrowanym w innych modułach
• prowadzenie dowolnej liczby kas i rachunków bankowych w złotówkach i innych walutach
• automatyczne pobieranie kursów NBP
• rozliczanie dokumentów w różnych walutach
• automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w obcej walucie
• definiowanie dowolnej liczby płatności i przypisanie do każdej odpowiedniego rejestru kasowego/bankowego
• częściowe rozliczanie należności czy zobowiązań
• generowanie dokumentów kompensat
• monitorowanie i windykowanie należności – wystawianie not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald – pojedynczych lub seryjnych
• seryjne rozliczanie dokumentów z preliminarza płatności
• kojarzenie płatności i dokumentów na poziomie płatności z faktury
• wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i wydatków pieniężnych – tych już dokonanych (zapisów) oraz planowanych (zdarzeń)
• używanie mechanizmu podzielonej płatności – MPP
• rozliczenia ze wszystkimi podmiotami prawnymi – kontrahentami, urzędami, pracownikami
• korzystanie ze Słownika Banków, do którego można importować informacje o wszystkich bankach w Polsce z plików dostarczanych przez KIR (Krajową Izbę Rozliczeniową) i Słownika Urzędów. Słownik Urzędów – raz uzupełniony, jest dostępny we wszystkich modułach Comarch ERP Optima.
• weryfikację numerów rachunków bankowych w wykazie podatników VAT
• pobieranie listy rachunków bankowych kontrahenta z wykazu podatników VAT