Comarch ERP Optima Kasa/Bank
Moduł Comarch ERP Optima Kasa/Bank umożliwia bieżącą kontrolę wszelkich zagadnień związanych z przepływem środków pieniężnych w firmie. Pozwala na uzyskanie informacji na temat kondycji finansowej przedsiębiorstwa, rzeczywistych źródeł uzyskiwanych przychodów, a także ponoszonych kosztów, czy też stanu bieżących należności i zobowiązań.
Moduł Kasa/Bank jest zintegrowany z systemami informatycznymi banków:
- Alior Bank
- BNP Paribas
- BankMillennium
- Citibank
- ING Bank Śląski
- mBank
- Pekao
Moduł Kasa/Bank pozwala na:
- bieżącą kontrolę przepływu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie
- gromadzenie informacji o płatnościach związanych z dokumentami zarejestrowanym w innych modułach
- prowadzenie dowolnej liczby kas i rachunków bankowych w złotówkach i innych walutach
- automatyczne pobieranie kursów NBP
- rozliczanie dokumentów w różnych walutach
- automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w obcej walucie
- definiowanie dowolnej liczby płatności i przypisanie do każdej odpowiedniego rejestru kasowego/bankowego
- częściowe rozliczanie należności czy zobowiązań
- generowanie dokumentów kompensat
- monitorowanie i windykowanie należności – wystawianie not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald – pojedynczych lub seryjnych
- seryjne rozliczanie dokumentów z preliminarza płatności
- kojarzenie płatności i dokumentów na poziomie płatności z faktury
- wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i wydatków pieniężnych – tych już dokonanych (zapisów) oraz planowanych (zdarzeń)
- używanie mechanizmu podzielonej płatności – MPP
- rozliczenia ze wszystkimi podmiotami prawnymi – kontrahentami, urzędami, pracownikami
- korzystanie ze Słownika Banków, do którego można importować informacje o wszystkich bankach w Polsce z plików dostarczanych przez KIR (Krajową Izbę Rozliczeniową) i Słownika Urzędów. Słownik Urzędów – raz uzupełniony, jest dostępny we wszystkich modułach Comarch ERP Optima.
- weryfikację numerów rachunków bankowych w wykazie podatników VAT
- pobieranie listy rachunków bankowych kontrahenta z wykazu podatników VAT
Bankowość elektroniczna
- Oszczędność czasu przy wprowadzaniu wyciągów bankowych.
- komunikacja z systemami typu Home-Banking
- eksport przelewów do pliku
- import przelewów z pliku dostarczonego przez bank
- możliwość wymiany danych z bankami poprzez usługę WebService
Preliminarz płatności
Preliminarz płatności pomaga oszacować przyszłe przychody i wydatki. Dzięki niemu podejmiesz właściwe decyzje planując strategię finansową.
Do preliminarza trafiają terminy spłat zobowiązań, terminy spłat należności przez kontrahentów firmy, daty płatności podatków, naliczone wypłaty, wpływ odsetek z lokat bankowych, daty spłat rat kredytów, wreszcie miesięczne opłaty (za energię, telefony i inne).
Moduł Kasa/Bank ułatwia skuteczne gromadzenie danych do preliminarza i przewidywanie nadchodzących przychodów i wydatków.
