Comarch ERP Optima Kasa/Bank

157,44 

Dzięki modułowi Kasa/Bank możesz monitorować na bieżąco, jaki typ przychodu faktycznie zwiększa zyski przedsiębiorstwa.

SKU: OPKB Kategoria:
Opis

Comarch ERP Optima Kasa/Bank

Moduł Comarch ERP Optima Kasa/Bank umożliwia bieżącą kontrolę wszelkich zagadnień związanych z przepływem środków pieniężnych w firmie. Pozwala na uzyskanie informacji na temat kondycji finansowej przedsiębiorstwa, rzeczywistych źródeł uzyskiwanych przychodów, a także ponoszonych kosztów, czy też stanu bieżących należności i zobowiązań.

 

Moduł Kasa/Bank jest zintegrowany z systemami informatycznymi banków:

  • Alior Bank
  • BNP Paribas
  • BankMillennium
  • Citibank
  • ING Bank Śląski
  • mBank
  • Pekao

 

Moduł Kasa/Bank pozwala na:

  • bieżącą kontrolę przepływu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie
  • gromadzenie informacji o płatnościach związanych z dokumentami zarejestrowanym w innych modułach
  • prowadzenie dowolnej liczby kas i rachunków bankowych w złotówkach i innych walutach
  • automatyczne pobieranie kursów NBP
  • rozliczanie dokumentów w różnych walutach
  • automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w obcej walucie
  • definiowanie dowolnej liczby płatności i przypisanie do każdej odpowiedniego rejestru kasowego/bankowego
  • częściowe rozliczanie należności czy zobowiązań
  • generowanie dokumentów kompensat
  • monitorowanie i windykowanie należności – wystawianie not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald – pojedynczych lub seryjnych
  • seryjne rozliczanie dokumentów z preliminarza płatności
  • kojarzenie płatności i dokumentów na poziomie płatności z faktury
  • wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i wydatków pieniężnych – tych już dokonanych (zapisów) oraz planowanych (zdarzeń)
  • używanie mechanizmu podzielonej płatności – MPP
  • rozliczenia ze wszystkimi podmiotami prawnymi – kontrahentami, urzędami, pracownikami
  • korzystanie ze Słownika Banków, do którego można importować informacje o wszystkich bankach w Polsce z plików dostarczanych przez KIR (Krajową Izbę Rozliczeniową) i Słownika Urzędów. Słownik Urzędów – raz uzupełniony, jest dostępny we wszystkich modułach Comarch ERP Optima.
  • weryfikację numerów rachunków bankowych w wykazie podatników VAT
  • pobieranie listy rachunków bankowych kontrahenta z wykazu podatników VAT

Bankowość elektroniczna

  • Oszczędność czasu przy wprowadzaniu wyciągów bankowych.
  • komunikacja z systemami typu Home-Banking
  • eksport przelewów do pliku
  • import przelewów z pliku dostarczonego przez bank
  • możliwość wymiany danych z bankami poprzez usługę WebService

Preliminarz płatności

Preliminarz płatności pomaga oszacować przyszłe przychody i wydatki. Dzięki niemu podejmiesz właściwe decyzje planując strategię finansową.
Do preliminarza trafiają terminy spłat zobowiązań, terminy spłat należności przez kontrahentów firmy, daty płatności podatków, naliczone wypłaty, wpływ odsetek z lokat bankowych, daty spłat rat kredytów, wreszcie miesięczne opłaty (za energię, telefony i  inne).
Moduł Kasa/Bank ułatwia skuteczne gromadzenie danych do preliminarza i przewidywanie nadchodzących przychodów i wydatków.